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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 1 794.00 | 58 205.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 182.00 | 71 558.00 | 147 624.00 | 219 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 554.00 | 90 424.00 | 701 129.00 | 791 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 475.00 | 303 582.00 | 762 893.00 | 1 066 475.00 |
BZ Autres créances | 267 133.00 | | 267 133.00 | 267 133.00 |
CF Disponibilités | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 063.00 | 303 582.00 | 1 113 481.00 | 1 417 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 618.00 | 394 006.00 | 1 814 611.00 | 2 208 618.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DG Autres réserves | 245 674.00 | | | 245 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DL TOTAL (I) | 837 241.00 | | | 837 241.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 383.00 | | | 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 766.00 | | | 329 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 154.00 | | | 235 154.00 |
EA Autres dettes | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 121.00 | | | 273 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 370.00 | | | 977 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 611.00 | | | 1 814 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 958.00 | | | 723 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 441.00 | | | 771 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 669.00 | | | 258 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 290.00 | 36 100.00 | 14 964.00 | 69 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | 1 794.00 | | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 217.00 | 34 305.00 | 14 964.00 | 52 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 122.00 | 273 122.00 | | 273 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 476.00 | | | 1 066 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 891.00 | 76 479.00 | 238 881.00 | 328 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
VP Divers | 267 134.00 | | | 267 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 154.00 | 235 154.00 | | 235 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 690.00 | 1 350 405.00 | 2 285.00 | 1 352 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 370.00 | 723 958.00 | 238 881.00 | 976 370.00 |