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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 551.00 | 19 781.00 | 9 769.00 | 29 551.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 14 147.00 | 45 852.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 520.00 | 86 418.00 | 113 102.00 | 199 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 951.00 | 120 347.00 | 665 604.00 | 785 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 144.00 | 158 917.00 | 733 227.00 | 892 144.00 |
BZ Autres créances | 91 254.00 | | 91 254.00 | 91 254.00 |
CF Disponibilités | 462 005.00 | | 462 005.00 | 462 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 026.00 | 158 917.00 | 1 301 108.00 | 1 460 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 978.00 | 279 264.00 | 1 966 713.00 | 2 245 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 385 795.00 | | | 385 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
DL TOTAL (I) | 999 413.00 | | | 999 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 211.00 | | | 342 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
EA Autres dettes | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 089.00 | | | 241 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 299.00 | | | 967 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 713.00 | | | 1 966 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 226.00 | | | 720 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 624.00 | | 891 624.00 | 891 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 624.00 | | 891 624.00 | 891 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 835.00 | | | -24 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 778.00 | | | 979 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 570.00 | | | 906 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 320.00 | | 81 127.00 | 762 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 13 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 495.00 | 785 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 199 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 551.00 | | 9 000.00 | 563 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 394.00 | | 72 127.00 | 184 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 826.00 | 29 227.00 | 22 705.00 | 113 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 956.00 | 4 972.00 | | 28 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 869.00 | 24 254.00 | 22 705.00 | 84 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 045.00 | 231 045.00 | | 231 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 090.00 | 241 090.00 | | 241 090.00 |
UP Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 892 145.00 | 892 145.00 | | 892 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 211.00 | 96 138.00 | 246 073.00 | 342 211.00 |
VI Groupe et associés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 886.00 | 998 902.00 | 2 985.00 | 1 001 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 300.00 | 720 227.00 | 246 073.00 | 966 300.00 |