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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 551.00 | 23 834.00 | 5 716.00 | 29 551.00 |
AH Fonds commercial | 483 000.00 | | 483 000.00 | 483 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 17 676.00 | 42 323.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 805.00 | 111 678.00 | 96 126.00 | 207 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 026.00 | 153 190.00 | 640 820.00 | 794 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 429.00 | 158 917.00 | 677 511.00 | 836 429.00 |
BZ Autres créances | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
CF Disponibilités | 399 999.00 | | 399 999.00 | 399 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 914.00 | 158 917.00 | 1 174 996.00 | 1 333 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 940.00 | 312 107.00 | 1 815 817.00 | 2 127 940.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
DG Autres réserves | 385 343.00 | | | 385 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 424.00 | | | 1 001 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 073.00 | | | 246 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 497.00 | | | 94 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 819.00 | | | 201 819.00 |
EA Autres dettes | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 905.00 | | | 245 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 393.00 | | | 814 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 817.00 | | | 1 815 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 251.00 | | | 629 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 952.00 | | 8 284.00 | 785 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 13 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 794 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 551.00 | | | 572 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 521.00 | | 8 284.00 | 199 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 347.00 | 32 843.00 | | 120 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 929.00 | 7 583.00 | | 33 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 419.00 | 25 260.00 | | 86 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 497.00 | 94 497.00 | | 94 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 820.00 | 201 820.00 | | 201 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 906.00 | 245 906.00 | | 245 906.00 |
UP Prêts | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 836 429.00 | 836 429.00 | | 836 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 073.00 | 61 931.00 | 184 142.00 | 246 073.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 555.00 | 933 915.00 | 3 640.00 | 937 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 393.00 | 629 251.00 | 184 142.00 | 813 393.00 |