| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 90.00 | 59.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 555.00 | 5 761.00 | 3 794.00 | 9 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 705.00 | 5 852.00 | 1 310 853.00 | 1 316 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BZ Autres créances | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 770.00 | | 441 770.00 | 441 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 474.00 | 5 852.00 | 1 752 623.00 | 1 758 474.00 |
CU Autres participations | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
DG Autres réserves | 391 740.00 | | | 391 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 983.00 | | | 1 672 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 623.00 | | | 1 752 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 705.00 | | | 1 316 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 911.00 | 1 941.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911.00 | 1 941.00 | | 3 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UX Autres créances clients | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VC Groupe et associés | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VI Groupe et associés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798.00 | | | 798.00 |
ST Autres comptes | 726.00 | | | 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285.00 | | | 285.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 944.00 | | | 7 944.00 |