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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 120.00 | 29.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 032.00 | 7 716.00 | 11 316.00 | 19 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 182.00 | 7 836.00 | 1 318 346.00 | 1 326 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
BZ Autres créances | 152 339.00 | | 152 339.00 | 152 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 302 689.00 | | 302 689.00 | 302 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 575.00 | | 707 575.00 | 707 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 758.00 | 7 836.00 | 2 025 921.00 | 2 033 758.00 |
CU Autres participations | 1 307 000.00 | | 1 307 000.00 | 1 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
DG Autres réserves | 445 979.00 | | | 445 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 070.00 | | | 265 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 053.00 | | | 1 938 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 921.00 | | | 2 025 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 358.00 | | | 365 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 070.00 | | | 265 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 705.00 | | 9 477.00 | 1 316 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | | 9 477.00 | 9 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 000.00 | | | 1 307 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 852.00 | 1 985.00 | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 1 985.00 | | 5 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UX Autres créances clients | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | | | 855.00 |
VC Groupe et associés | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 2 221.00 | 6 779.00 | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 886.00 | 204 886.00 | | 204 886.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 868.00 | 81 089.00 | 6 779.00 | 87 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 795.00 | | | 795.00 |
ST Autres comptes | 844.00 | | | 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 525.00 | | | 7 525.00 |