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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 20 918.00 | 2 795.00 | 23 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 863.00 | 691 067.00 | 649 795.00 | 1 340 863.00 |
BZ Autres créances | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 483 101.00 | | 483 101.00 | 483 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 327.00 | | 924 327.00 | 924 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 190.00 | 691 067.00 | 1 574 122.00 | 2 265 190.00 |
CU Autres participations | 1 317 000.00 | 670 000.00 | 647 000.00 | 1 317 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DG Autres réserves | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 194.00 | | | 1 274 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 828.00 | | | 296 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 122.00 | | | 1 574 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 929.00 | | | 299 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 028.00 | 4 040.00 | | 17 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | 4 040.00 | | 17 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VC Groupe et associés | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VI Groupe et associés | 296 828.00 | 296 828.00 | | 296 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |