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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 21 842.00 | 1 871.00 | 23 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 863.00 | 691 992.00 | 648 871.00 | 1 340 863.00 |
BZ Autres créances | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 597 568.00 | | 597 568.00 | 597 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 794.00 | | 1 138 794.00 | 1 138 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 657.00 | 691 992.00 | 1 787 665.00 | 2 479 657.00 |
CU Autres participations | 1 317 000.00 | 670 000.00 | 647 000.00 | 1 317 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
DG Autres réserves | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 844.00 | | | 1 271 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 828.00 | | | 511 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 821.00 | | | 515 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 665.00 | | | 1 787 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 821.00 | | | 515 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 067.00 | 924.00 | | 21 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 067.00 | 924.00 | | 21 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VC Groupe et associés | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VI Groupe et associés | 511 828.00 | 511 828.00 | | 511 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 821.00 | 515 821.00 | | 515 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | | | 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
ST Autres comptes | 247.00 | | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 253.00 | | | 1 253.00 |