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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 713.00 | 16 878.00 | 6 835.00 | 23 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 863.00 | 687 028.00 | 653 835.00 | 1 340 863.00 |
BZ Autres créances | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 190 707.00 | | 190 707.00 | 190 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 932.00 | | 761 932.00 | 761 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 795.00 | 687 028.00 | 1 415 768.00 | 2 102 795.00 |
CU Autres participations | 1 317 000.00 | 670 000.00 | 647 000.00 | 1 317 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
DG Autres réserves | 677 509.00 | | | 677 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 302.00 | | | -646 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 465.00 | | | 1 271 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 132.00 | | | 133 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 768.00 | | | 1 415 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 302.00 | | | 144 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 670 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 098.00 | | | 689 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 302.00 | | | -646 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 603.00 | | 1 110.00 | 22 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 603.00 | | 1 110.00 | 22 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 991.00 | 4 037.00 | | 12 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991.00 | 4 037.00 | | 12 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 670 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 670 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 670 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VC Groupe et associés | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VI Groupe et associés | 133 132.00 | 133 132.00 | | 133 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VW T.V.A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 302.00 | 144 302.00 | | 144 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
ST Autres comptes | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 016.00 | | | 4 016.00 |