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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 300.00 | 4 993.00 | 29 307.00 | 34 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 300.00 | 1 311 993.00 | 39 307.00 | 1 351 300.00 |
BZ Autres créances | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 583 640.00 | | 583 640.00 | 583 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 865.00 | | 1 124 865.00 | 1 124 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 165.00 | 1 311 993.00 | 1 164 173.00 | 2 476 165.00 |
CU Autres participations | 1 317 000.00 | 1 307 000.00 | 10 000.00 | 1 317 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
DG Autres réserves | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 641.00 | | | -354 641.00 |
DL TOTAL (I) | 917 203.00 | | | 917 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 601.00 | | | 222 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 970.00 | | | 246 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 173.00 | | | 1 164 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 970.00 | | | 246 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 601.00 | | | 222 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 637 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 267.00 | | | 299 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 908.00 | | | 653 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 641.00 | | | -354 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 714.00 | | 34 000.00 | 23 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 714.00 | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 714.00 | 34 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | | 34 000.00 | 23 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 992.00 | 6 715.00 | 23 714.00 | 21 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 992.00 | 6 715.00 | 23 714.00 | 21 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 000.00 | 637 000.00 | | 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 000.00 | 637 000.00 | | 670 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 637 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VC Groupe et associés | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VI Groupe et associés | 222 601.00 | 222 601.00 | | 222 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 970.00 | 246 970.00 | | 246 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
ST Autres comptes | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 774.00 | | | 6 774.00 |