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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 2 445.00 | 154.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 269.00 | 88 892.00 | 56 377.00 | 145 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 134.00 | 91 337.00 | 1 659 797.00 | 1 751 134.00 |
BT Marchandises | 125 964.00 | 639.00 | 125 324.00 | 125 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CF Disponibilités | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 451.00 | 639.00 | 231 812.00 | 232 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 585.00 | 91 976.00 | 1 891 609.00 | 1 983 585.00 |
CU Autres participations | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 412 159.00 | | | 412 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
DL TOTAL (I) | 551 739.00 | | | 551 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 830.00 | | | 913 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 298.00 | | | 181 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 931.00 | | | 178 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 060.00 | | | 65 060.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 870.00 | | | 1 339 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 609.00 | | | 1 891 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 393.00 | | | 550 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 938.00 | | 1 564 938.00 | 1 564 938.00 |
FG Production vendue services | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 724.00 | | 1 576 724.00 | 1 576 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 745.00 | | | 1 591 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 165.00 | | | 1 496 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 980.00 | 639.00 | 980.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 639.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 761.00 | | | 81 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 102.00 | 72 341.00 | 81 761.00 | 154 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 870.00 | 550 393.00 | 527 394.00 | 1 339 870.00 |