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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 2 852.00 | 853.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 762.00 | 154 081.00 | 22 681.00 | 176 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 482.00 | 156 933.00 | 1 846 549.00 | 2 003 482.00 |
BT Marchandises | 120 940.00 | | 120 940.00 | 120 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | 49.00 | 28 658.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
CF Disponibilités | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 125.00 | 49.00 | 241 076.00 | 241 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 607.00 | 156 981.00 | 2 087 625.00 | 2 244 607.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 802 662.00 | 742 179.00 | | 802 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 980.00 | 60 483.00 | | 73 980.00 |
DL TOTAL (I) | 920 642.00 | 846 662.00 | | 920 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 425.00 | 721 235.00 | | 634 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 427.00 | 217 672.00 | | 240 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 549.00 | 181 998.00 | | 169 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 892.00 | 51 198.00 | | 58 892.00 |
EA Autres dettes | 63 690.00 | 63 040.00 | | 63 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 984.00 | 1 235 144.00 | | 1 166 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 625.00 | 2 081 805.00 | | 2 087 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 809.00 | 621 928.00 | | 637 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 720.00 | 15 274.00 | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 784.00 | | 15 698.00 | 1 987 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 769.00 | | 15 698.00 | 164 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 438.00 | 7 494.00 | | 149 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 438.00 | 7 494.00 | | 149 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 49.00 | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 49.00 | 216.00 | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 49.00 | 216.00 | 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 549.00 | 169 549.00 | | 169 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
UX Autres créances clients | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 705.00 | 96 531.00 | 393 080.00 | 625 705.00 |
VI Groupe et associés | 240 427.00 | 240 427.00 | | 240 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 984.00 | 637 809.00 | 393 080.00 | 1 166 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 424.00 | 15 288.00 | | 17 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 875.00 | 12 775.00 | | 11 875.00 |
ST Autres comptes | 41 562.00 | 37 049.00 | | 41 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 567.00 | 33 446.00 | | 34 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | 2 546.00 | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 597.00 | 17 834.00 | | 19 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 929.00 | 80 105.00 | | 75 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 487.00 | 69 164.00 | | 64 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 004.00 | 83 270.00 | | 88 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |