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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 2 261.00 | 1 444.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 064.00 | 147 178.00 | 13 886.00 | 161 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 784.00 | 149 438.00 | 1 838 345.00 | 1 987 784.00 |
BT Marchandises | 122 881.00 | | 122 881.00 | 122 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 190.00 | 216.00 | 44 974.00 | 45 190.00 |
BZ Autres créances | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CF Disponibilités | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 676.00 | 216.00 | 243 460.00 | 243 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 460.00 | 149 655.00 | 2 081 805.00 | 2 231 460.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 742 179.00 | 637 879.00 | | 742 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 483.00 | 104 300.00 | | 60 483.00 |
DL TOTAL (I) | 846 662.00 | 786 179.00 | | 846 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 235.00 | 814 255.00 | | 721 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 672.00 | 207 438.00 | | 217 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 998.00 | 189 434.00 | | 181 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 198.00 | 82 619.00 | | 51 198.00 |
EA Autres dettes | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 144.00 | 1 356 786.00 | | 1 235 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 805.00 | 2 142 965.00 | | 2 081 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 928.00 | 651 263.00 | | 621 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 274.00 | 16 942.00 | | 15 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 988 185.00 | | 7 459.00 | 1 988 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 860.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 1 987 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 000.00 | | | 1 823 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 574.00 | | 7 195.00 | 157 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 611.00 | | 264.00 | 7 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 895.00 | 11 544.00 | | 137 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 895.00 | 11 544.00 | | 137 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 216.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | 216.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704.00 | 216.00 | 1 704.00 | 1 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 998.00 | 181 998.00 | | 181 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
UX Autres créances clients | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 961.00 | 92 746.00 | 379 580.00 | 705 961.00 |
VI Groupe et associés | 217 672.00 | 217 672.00 | | 217 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 295.00 | | | 91 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 144.00 | 621 928.00 | 379 580.00 | 1 235 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 288.00 | 14 905.00 | | 15 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 775.00 | 10 807.00 | | 12 775.00 |
ST Autres comptes | 37 049.00 | 35 533.00 | | 37 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 446.00 | 33 073.00 | | 33 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | 2 408.00 | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 834.00 | 17 313.00 | | 17 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 105.00 | 86 278.00 | | 80 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 164.00 | 71 799.00 | | 69 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 270.00 | 79 412.00 | | 83 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |