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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 705.00 | 1 670.00 | 2 035.00 | 3 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 869.00 | 136 225.00 | 17 644.00 | 153 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 185.00 | 137 895.00 | 1 850 290.00 | 1 988 185.00 |
BT Marchandises | 120 240.00 | 1 538.00 | 118 702.00 | 120 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 176.00 | 167.00 | 55 009.00 | 55 176.00 |
BZ Autres créances | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CF Disponibilités | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 379.00 | 1 704.00 | 292 675.00 | 294 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 564.00 | 139 599.00 | 2 142 965.00 | 2 282 564.00 |
CU Autres participations | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637 879.00 | | | 637 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 300.00 | | | 104 300.00 |
DL TOTAL (I) | 786 179.00 | | | 786 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 255.00 | | | 814 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 438.00 | | | 207 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 434.00 | | | 189 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 619.00 | | | 82 619.00 |
EA Autres dettes | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 786.00 | | | 1 356 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 965.00 | | | 2 142 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 263.00 | | | 651 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 255.00 | 11 488.00 | 1 849.00 | 128 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 255.00 | 11 488.00 | 1 849.00 | 128 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 381.00 | 1 538.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 167.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | 1 705.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | 1 705.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 438.00 | 207 438.00 | | 207 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 434.00 | 189 434.00 | | 189 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 255.00 | 108 732.00 | 375 417.00 | 814 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 786.00 | 651 263.00 | 375 417.00 | 1 356 786.00 |