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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 641.00 | 103 360.00 | 48 281.00 | 151 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 640.00 | 105 959.00 | 1 627 681.00 | 1 733 640.00 |
BT Marchandises | 140 090.00 | 972.00 | 139 118.00 | 140 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 739.00 | 792.00 | 35 947.00 | 36 739.00 |
BZ Autres créances | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
CF Disponibilités | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 783.00 | 1 764.00 | 234 019.00 | 235 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 423.00 | 107 723.00 | 1 861 700.00 | 1 969 423.00 |
CU Autres participations | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 739.00 | | | 507 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
DL TOTAL (I) | 629 016.00 | | | 629 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 720.00 | | | 790 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 651.00 | | | 179 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 144.00 | | | 176 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
EA Autres dettes | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 684.00 | | | 1 232 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 700.00 | | | 1 861 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 596.00 | | | 569 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 639.00 | 972.00 | 639.00 | 639.00 |
6T Sur comptes clients | | 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 1 764.00 | 639.00 | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 1 764.00 | 639.00 | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 651.00 | 179 651.00 | | 179 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 205.00 | 60 584.00 | 56 621.00 | 117 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 684.00 | 569 596.00 | 542 298.00 | 1 232 684.00 |