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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 823 000.00 | | 1 823 000.00 | 1 823 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 957.00 | 2 969.00 | 988.00 | 3 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 869.00 | 125 287.00 | 28 582.00 | 153 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 688.00 | 128 255.00 | 1 892 432.00 | 2 020 688.00 |
BT Marchandises | 111 519.00 | 1 381.00 | 110 138.00 | 111 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 904.00 | 60.00 | 44 844.00 | 44 904.00 |
BZ Autres créances | 25 853.00 | | 25 853.00 | 25 853.00 |
CF Disponibilités | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 313.00 | 1 441.00 | 250 872.00 | 252 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 000.00 | 129 697.00 | 2 143 304.00 | 2 273 000.00 |
CU Autres participations | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 613 396.00 | | | 613 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 483.00 | | | 24 483.00 |
DL TOTAL (I) | 681 879.00 | | | 681 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 363.00 | | | 911 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 586.00 | | | 190 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 559.00 | | | 245 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
EA Autres dettes | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 425.00 | | | 1 461 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 304.00 | | | 2 143 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 607.00 | | | 664 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 081.00 | 1 381.00 | 2 081.00 | 2 081.00 |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 60.00 | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 1 441.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | 1 441.00 | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 586.00 | 190 586.00 | | 190 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 559.00 | 245 559.00 | | 245 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 363.00 | 911 363.00 | | 911 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 961.00 | 77 878.00 | 32 083.00 | 109 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 425.00 | 1 461 425.00 | | 1 461 425.00 |