| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 998.00 | | 1 057 998.00 | 1 057 998.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 402 980.00 | 396 319.00 | | 402 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 116.00 | 6 661.00 | | 146 116.00 |
DL TOTAL (I) | 551 297.00 | 405 181.00 | | 551 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 179.00 | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | | 27 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 701.00 | 650 681.00 | | 506 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 998.00 | 1 055 862.00 | | 1 057 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 661.00 | | 223 661.00 | 223 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 661.00 | | 223 661.00 | 223 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 662.00 | 219 482.00 | | 363 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 545.00 | 212 821.00 | | 217 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 116.00 | 6 661.00 | | 146 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 243.00 | 54 000.00 | 217 243.00 | 271 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 068.00 | 6 865.00 | 49 203.00 | 56 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 701.00 | 135 015.00 | 371 686.00 | 506 701.00 |