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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CF Disponibilités | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 381.00 | | 1 050 381.00 | 1 050 381.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 740 534.00 | 740 534.00 | | 740 534.00 |
DH Report à nouveau | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 866.00 | 99 781.00 | | 70 866.00 |
DL TOTAL (I) | 913 381.00 | 842 516.00 | | 913 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 421.00 | 150 135.00 | | 122 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 43 661.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 1 318.00 | | 5 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 401.00 | 11 543.00 | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 000.00 | 206 655.00 | | 137 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 381.00 | 1 049 171.00 | | 1 050 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 343 634.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135.00 | 243 852.00 | | 9 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 866.00 | 99 781.00 | | 70 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 421.00 | 33 280.00 | 89 141.00 | 122 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 685.00 | 2 446.00 | 44 239.00 | 46 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 685.00 | 2 446.00 | 44 239.00 | 46 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 000.00 | 47 858.00 | 89 141.00 | 137 000.00 |