| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 699.00 | | 1 002 699.00 | 1 002 699.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 740 534.00 | 740 534.00 | | 740 534.00 |
DH Report à nouveau | 110 647.00 | 99 781.00 | | 110 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 984.00 | 70 866.00 | | 54 984.00 |
DL TOTAL (I) | 908 366.00 | 913 381.00 | | 908 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 226.00 | 122 421.00 | | 89 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398.00 | 2 345.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 5 833.00 | | 1 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 6 401.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 333.00 | 137 000.00 | | 94 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 699.00 | 1 050 381.00 | | 1 002 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 284.00 | 80 000.00 | | 60 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 299.00 | 9 135.00 | | 5 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 984.00 | 70 866.00 | | 54 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 226.00 | 33 426.00 | 55 800.00 | 89 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 333.00 | 38 534.00 | 55 800.00 | 94 333.00 |