| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 495.00 | | 1 011 495.00 | 1 011 495.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 549 096.00 | 402 980.00 | | 549 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | 146 116.00 | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 556 230.00 | 551 297.00 | | 556 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 794.00 | 227 607.00 | | 190 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 243.00 | 271 243.00 | | 252 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 196.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | 6 654.00 | | 4 899.00 |
EA Autres dettes | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 265.00 | 506 701.00 | | 455 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 495.00 | 1 057 998.00 | | 1 011 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 353.00 | | 103 353.00 | 103 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 253.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 906.00 | 363 662.00 | | 107 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 972.00 | 217 545.00 | | 102 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | 146 116.00 | | 4 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 243.00 | | 252 243.00 | 252 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 265.00 | 87 258.00 | 368 007.00 | 455 265.00 |