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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 156.00 | | 37 156.00 | 37 156.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CF Disponibilités | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 171.00 | | 1 049 171.00 | 1 049 171.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 740 534.00 | 645 198.00 | | 740 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 781.00 | 95 336.00 | | 99 781.00 |
DL TOTAL (I) | 842 516.00 | 742 734.00 | | 842 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 135.00 | 39 209.00 | | 150 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 661.00 | 224 275.00 | | 43 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 262.00 | | 1 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 543.00 | 15 049.00 | | 11 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 655.00 | 279 795.00 | | 206 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 171.00 | 1 022 529.00 | | 1 049 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 636.00 | | 241 636.00 | 241 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 636.00 | | 241 636.00 | 241 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 4 250.00 | | 2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 634.00 | 329 551.00 | | 343 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 852.00 | 234 215.00 | | 243 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 781.00 | 95 336.00 | | 99 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 661.00 | | 43 671.00 | 43 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 135.00 | 27 755.00 | 122 380.00 | 150 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 398.00 | 39 399.00 | | 39 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 398.00 | 39 399.00 | | 39 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 655.00 | 40 615.00 | 166 051.00 | 206 655.00 |