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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 529.00 | | 1 022 529.00 | 1 022 529.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 645 198.00 | 554 030.00 | | 645 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 336.00 | 91 167.00 | | 95 336.00 |
DL TOTAL (I) | 742 734.00 | 647 398.00 | | 742 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 209.00 | 116 000.00 | | 39 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 275.00 | 227 998.00 | | 224 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 244.00 | | 1 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 049.00 | 10 870.00 | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 795.00 | 356 112.00 | | 279 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 529.00 | 1 003 509.00 | | 1 022 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 275.00 | | 224 275.00 | 224 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 209.00 | 138.00 | 39 071.00 | 39 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 795.00 | 16 449.00 | 263 346.00 | 279 795.00 |