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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 567.00 | 1 273.00 | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 145 447.00 | 121 330.00 | 24 117.00 | 145 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 548.00 | 246 441.00 | 37 107.00 | 283 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 270.00 | 127 628.00 | 12 642.00 | 140 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 937.00 | 500 890.00 | 76 047.00 | 576 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
BZ Autres créances | 41 373.00 | | 41 373.00 | 41 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 968.00 | | 237 968.00 | 237 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 905.00 | 500 890.00 | 314 015.00 | 814 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 78 253.00 | 53 882.00 | | 78 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 778.00 | 24 371.00 | | -24 778.00 |
DL TOTAL (I) | 71 075.00 | 95 853.00 | | 71 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 206.00 | 338.00 | | 25 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 527.00 | 86 716.00 | | 139 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 594.00 | 44 535.00 | | 77 594.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 940.00 | 132 158.00 | | 242 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 015.00 | 228 012.00 | | 314 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 812.00 | | 1 170 812.00 | 1 170 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 812.00 | | 1 170 812.00 | 1 170 812.00 |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 3 333.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 3 333.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 965.00 | 3 243.00 | | 14 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 600.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 274.00 | 1 273 440.00 | | 1 202 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 052.00 | 1 249 069.00 | | 1 227 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 778.00 | 24 371.00 | | -24 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 880.00 | 2 270.00 | | 5 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 942.00 | | 46 840.00 | 530 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 576 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 569 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 520.00 | | 45 000.00 | 524 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 859.00 | 12 287.00 | 255.00 | 488 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 567.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 935.00 | 11 719.00 | 255.00 | 483 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 109 966.00 | | | 109 966.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 206.00 | 4 772.00 | 20 435.00 | 25 206.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VP Divers | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 064.00 | 164 931.00 | 133.00 | 165 064.00 |
VW T.V.A. | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 940.00 | 222 505.00 | 20 435.00 | 242 940.00 |