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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 145 447.00 | 143 732.00 | 1 715.00 | 145 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 022.00 | 363 718.00 | 170 304.00 | 534 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 027.00 | 121 387.00 | 44 640.00 | 166 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 776.00 | 636 119.00 | 217 657.00 | 853 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BN En cours de production de biens | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
BZ Autres créances | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 352.00 | | 238 353.00 | 238 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 128.00 | 636 119.00 | 456 009.00 | 1 092 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 318.00 | 136 467.00 | | 152 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 128.00 | 30 150.00 | | 32 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 507.00 | 6 685.00 | | 23 507.00 |
DL TOTAL (I) | 225 553.00 | 190 903.00 | | 225 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 125.00 | 48 338.00 | | 94 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 756.00 | 97 013.00 | | 80 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 232.00 | 79 024.00 | | 55 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 456.00 | 224 718.00 | | 230 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 009.00 | 415 620.00 | | 456 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 331.00 | 200 305.00 | | 136 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 188.00 | | 135 461.00 | 788 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 873.00 | 853 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 873.00 | 845 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 909.00 | | 135 461.00 | 779 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 123.00 | 41 019.00 | 65 023.00 | 660 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 842.00 | 41 019.00 | 65 023.00 | 652 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 131.00 | | | 692 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 341.00 | 59 119.00 | 223.00 | 59 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 456.00 | 136 331.00 | | 230 456.00 |