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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 145 447.00 | 131 976.00 | 13 472.00 | 145 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 166.00 | 314 219.00 | 106 947.00 | 421 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 360.00 | 136 676.00 | 8 684.00 | 145 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 736.00 | 589 635.00 | 130 101.00 | 719 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 393.00 | | 47 393.00 | 47 393.00 |
BZ Autres créances | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 182 395.00 | | 182 395.00 | 182 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 954.00 | | 288 954.00 | 288 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 689.00 | 589 635.00 | 419 054.00 | 1 008 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 001.00 | 69 954.00 | | 86 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 381.00 | 26 048.00 | | 61 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 550.00 | 10 983.00 | | 9 550.00 |
DL TOTAL (I) | 174 532.00 | 124 584.00 | | 174 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 012.00 | 131 786.00 | | 95 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 992.00 | 120 317.00 | | 87 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 952.00 | 49 249.00 | | 60 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 523.00 | 301 919.00 | | 244 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 054.00 | 426 502.00 | | 419 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 084.00 | 193 702.00 | | 175 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 652.00 | | 18 446.00 | 702 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 719 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 711 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 980.00 | | 18 356.00 | 694 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 90.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 160.00 | 45 838.00 | 1 362.00 | 545 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | 46.00 | | 1 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 442.00 | 45 792.00 | 1 362.00 | 538 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 952.00 | 60 952.00 | | 60 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 47 393.00 | 47 393.00 | | 47 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 012.00 | 25 574.00 | 69 438.00 | 95 012.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 774.00 | | | 36 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 896.00 | 95 673.00 | 223.00 | 95 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 523.00 | 175 084.00 | 69 438.00 | 244 523.00 |