| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 794.00 | 46.00 | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 145 447.00 | 128 427.00 | 17 020.00 | 145 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 727.00 | 276 394.00 | 131 333.00 | 407 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 806.00 | 133 621.00 | 8 185.00 | 141 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 652.00 | 545 160.00 | 157 493.00 | 702 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BN En cours de production de biens | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BZ Autres créances | 47 463.00 | | 47 463.00 | 47 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 150 130.00 | | 150 130.00 | 150 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 010.00 | | 269 010.00 | 269 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 662.00 | 545 160.00 | 426 502.00 | 971 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 69 954.00 | 53 475.00 | | 69 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 048.00 | 16 479.00 | | 26 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 124 584.00 | 87 554.00 | | 124 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 786.00 | 19 999.00 | | 131 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 317.00 | 113 898.00 | | 120 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 249.00 | 51 758.00 | | 49 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 919.00 | 186 222.00 | | 301 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 502.00 | 273 775.00 | | 426 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 702.00 | 171 483.00 | | 193 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 698.00 | | 125 780.00 | 579 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 825.00 | 702 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 825.00 | 694 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 025.00 | | 125 780.00 | 572 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 325.00 | 29 659.00 | 2 825.00 | 518 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | 613.00 | | 1 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 221.00 | 29 046.00 | 2 825.00 | 512 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 317.00 | 120 317.00 | | 120 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 786.00 | 23 569.00 | 108 217.00 | 131 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VP Divers | 47 463.00 | 47 463.00 | | 47 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 707.00 | 79 574.00 | 133.00 | 79 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 919.00 | 193 702.00 | 108 217.00 | 301 919.00 |