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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 181.00 | 659.00 | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 145 447.00 | 124 879.00 | 20 569.00 | 145 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 308.00 | 255 900.00 | 30 408.00 | 286 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 270.00 | 131 442.00 | 8 828.00 | 140 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 698.00 | 518 325.00 | 61 372.00 | 579 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BZ Autres créances | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 403.00 | | 212 403.00 | 212 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 100.00 | 518 325.00 | 273 775.00 | 792 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 53 475.00 | 78 253.00 | | 53 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 479.00 | -24 778.00 | | 16 479.00 |
DL TOTAL (I) | 87 554.00 | 71 075.00 | | 87 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 999.00 | 25 206.00 | | 19 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 569.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 898.00 | 139 527.00 | | 113 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 758.00 | 77 593.00 | | 51 758.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 222.00 | 242 940.00 | | 186 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 775.00 | 314 015.00 | | 273 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 937.00 | | | 576 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 265.00 | | | 569 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 890.00 | 19 177.00 | 1 742.00 | 500 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 567.00 | 613.00 | | 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 399.00 | 18 564.00 | 1 742.00 | 495 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 898.00 | 113 898.00 | | 113 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 999.00 | 5 260.00 | 14 739.00 | 19 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VP Divers | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 758.00 | 51 758.00 | | 51 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 924.00 | 51 792.00 | 133.00 | 51 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 222.00 | 171 483.00 | 14 739.00 | 186 222.00 |