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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 145 447.00 | 139 002.00 | 6 445.00 | 145 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 214.00 | 370 397.00 | 70 817.00 | 441 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 247.00 | 143 443.00 | 49 805.00 | 193 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 188.00 | 660 123.00 | 128 066.00 | 788 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BN En cours de production de biens | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 124 685.00 | | 124 685.00 | 124 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 555.00 | | 287 555.00 | 287 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 743.00 | 660 123.00 | 415 620.00 | 1 075 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 136 467.00 | 132 382.00 | | 136 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 150.00 | 14 085.00 | | 30 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 685.00 | 8 118.00 | | 6 685.00 |
DL TOTAL (I) | 190 903.00 | 172 185.00 | | 190 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 338.00 | 92 825.00 | | 48 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 566.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 127 866.00 | | 97 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 024.00 | 93 082.00 | | 79 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 718.00 | 314 340.00 | | 224 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 620.00 | 486 524.00 | | 415 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 305.00 | 270 002.00 | | 200 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 026.00 | | 4 727.00 | 785 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 788 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 565.00 | 779 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 747.00 | | 4 727.00 | 776 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 291.00 | 39 397.00 | 1 565.00 | 622 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 653.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 664.00 | 38 743.00 | 1 565.00 | 615 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 024.00 | 79 024.00 | | 79 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
UX Autres créances clients | 123 261.00 | 123 261.00 | | 123 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 338.00 | 23 925.00 | 24 413.00 | 48 338.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 051.00 | 141 829.00 | 223.00 | 142 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 718.00 | 200 305.00 | 24 413.00 | 224 718.00 |