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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 3 753.00 | 660.00 | 4 413.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 247.00 | 2 253.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 365.00 | 35 400.00 | 45 965.00 | 81 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 278.00 | 39 400.00 | 568 878.00 | 608 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
BZ Autres créances | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 684 054.00 | | 1 684 054.00 | 1 684 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 552.00 | | 1 861 552.00 | 1 861 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 830.00 | 39 400.00 | 2 430 430.00 | 2 469 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 572.00 | 27 523.00 | | 82 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 244.00 | 55 049.00 | | 54 244.00 |
DL TOTAL (I) | 191 816.00 | 137 572.00 | | 191 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 765.00 | 311 945.00 | | 304 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 631.00 | 216 170.00 | | 54 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 373.00 | 74 181.00 | | 49 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 809.00 | 63 568.00 | | 162 809.00 |
EA Autres dettes | 1 667 036.00 | 1 550 051.00 | | 1 667 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 606.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 238 614.00 | 2 225 521.00 | | 2 238 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 430.00 | 2 363 093.00 | | 2 430 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 690.00 | 1 974 975.00 | | 2 137 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 164.00 | | 19 114.00 | 589 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 413.00 | | | 520 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 472.00 | | 18 392.00 | 65 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | 722.00 | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 620.00 | 16 780.00 | | 22 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 553.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 420.00 | 14 227.00 | | 21 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 341.00 | 82 341.00 | | 82 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 288.00 | 1 799 288.00 | | 1 799 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 618.00 | 71 442.00 | 233 176.00 | 304 618.00 |
VI Groupe et associés | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 865.00 | | | 58 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 737.00 | 127 498.00 | 239.00 | 127 737.00 |
VW T.V.A. | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 866.00 | 2 137 690.00 | 233 176.00 | 2 370 866.00 |