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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 571.00 | 110.00 | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 747.00 | 1 753.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 912.00 | 51 695.00 | 45 217.00 | 96 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 132.00 | 57 013.00 | 568 119.00 | 625 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 024.00 | 8 485.00 | 82 539.00 | 91 024.00 |
BZ Autres créances | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 1 298 096.00 | | 1 298 096.00 | 1 298 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 632.00 | 8 485.00 | 1 429 147.00 | 1 437 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 765.00 | 65 498.00 | 1 997 267.00 | 2 062 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 816.00 | 82 572.00 | | 136 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 752.00 | 54 244.00 | | 71 752.00 |
DL TOTAL (I) | 263 568.00 | 191 816.00 | | 263 568.00 |
DP Provisions pour risques | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 500.00 | 304 765.00 | | 262 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 855.00 | 54 631.00 | | 44 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 837.00 | 49 373.00 | | 90 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 623.00 | 162 809.00 | | 149 623.00 |
EA Autres dettes | 1 168 633.00 | 1 667 036.00 | | 1 168 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 449.00 | 2 238 614.00 | | 1 716 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 267.00 | 2 430 430.00 | | 1 997 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 648.00 | 2 137 690.00 | | 1 556 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 278.00 | | 16 976.00 | 608 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 625 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 413.00 | | 268.00 | 520 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 865.00 | | 15 548.00 | 83 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | 1 160.00 | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 400.00 | 17 613.00 | | 39 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 818.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 647.00 | 16 795.00 | | 35 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 485.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 485.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 837.00 | 90 837.00 | | 90 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168 633.00 | 1 168 633.00 | | 1 168 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 91 024.00 | | | 91 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 176.00 | 73 375.00 | 159 800.00 | 233 176.00 |
VI Groupe et associés | 44 855.00 | 44 855.00 | | 44 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 508.00 | 131 269.00 | 239.00 | 131 508.00 |
VW T.V.A. | 24 443.00 | 24 443.00 | | 24 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 449.00 | 1 556 648.00 | 159 800.00 | 1 716 449.00 |