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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 918.00 | 96 183.00 | 23 735.00 | 119 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 969.00 | 103 364.00 | 544 605.00 | 647 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 367.00 | | 161 367.00 | 161 367.00 |
BZ Autres créances | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 2 581 172.00 | | 2 581 172.00 | 2 581 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 814.00 | | 2 829 814.00 | 2 829 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 783.00 | 103 364.00 | 3 374 419.00 | 3 477 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 429 597.00 | 371 772.00 | | 429 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 224.00 | 57 824.00 | | 79 224.00 |
DL TOTAL (I) | 563 820.00 | 484 597.00 | | 563 820.00 |
DP Provisions pour risques | 27 748.00 | 26 872.00 | | 27 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 748.00 | 26 872.00 | | 27 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 528.00 | 16 687.00 | | 204 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 877.00 | 48 225.00 | | 34 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 206.00 | 76 748.00 | | 137 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 950.00 | 235 022.00 | | 169 950.00 |
EA Autres dettes | 2 235 289.00 | 1 643 779.00 | | 2 235 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 851.00 | 2 020 460.00 | | 2 782 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 419.00 | 2 531 929.00 | | 3 374 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 851.00 | 2 020 460.00 | | 2 782 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 304.00 | | 2 665.00 | 653 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 647 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 122 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 681.00 | | | 520 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 753.00 | | 2 665.00 | 127 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 262.00 | 10 601.00 | 3 499.00 | 96 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 581.00 | 10 601.00 | 3 499.00 | 91 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 206.00 | 137 206.00 | | 137 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235 289.00 | 2 235 289.00 | | 2 235 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 528.00 | 204 528.00 | | 204 528.00 |
VI Groupe et associés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 834.00 | 239 764.00 | 70.00 | 239 834.00 |
VW T.V.A. | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 851.00 | 2 782 851.00 | | 2 782 851.00 |