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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 1 304.00 | 2 226.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 368.00 | 68 938.00 | 38 430.00 | 107 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 618.00 | 74 924.00 | 561 695.00 | 636 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 556.00 | | 232 556.00 | 232 556.00 |
BZ Autres créances | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
CF Disponibilités | 1 786 415.00 | | 1 786 415.00 | 1 786 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 892.00 | | 2 081 892.00 | 2 081 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 510.00 | 74 924.00 | 2 643 586.00 | 2 718 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 568.00 | 136 816.00 | | 208 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 462.00 | 71 752.00 | | 98 462.00 |
DL TOTAL (I) | 362 030.00 | 263 568.00 | | 362 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 466.00 | 262 500.00 | | 160 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 141.00 | 44 855.00 | | 49 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 90 837.00 | | 178 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 404.00 | 149 623.00 | | 202 404.00 |
EA Autres dettes | 1 690 450.00 | 1 168 633.00 | | 1 690 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 556.00 | 1 716 449.00 | | 2 281 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 586.00 | 1 997 267.00 | | 2 643 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 119.00 | 1 556 648.00 | | 2 197 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 132.00 | | 11 486.00 | 625 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 681.00 | | | 520 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 412.00 | | 11 486.00 | 99 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 013.00 | 17 911.00 | | 57 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 110.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 442.00 | 17 800.00 | | 52 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 734.00 | | 25 735.00 | 25 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 244.00 | 101 244.00 | | 101 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690 450.00 | 1 690 450.00 | | 1 690 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 232 556.00 | | | 232 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 800.00 | 75 363.00 | 84 437.00 | 159 800.00 |
VI Groupe et associés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 299.00 | 287 060.00 | 239.00 | 287 299.00 |
VW T.V.A. | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 843.00 | 2 269 406.00 | 84 437.00 | 2 353 843.00 |