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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 514.00 | 104 854.00 | 16 660.00 | 121 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 085.00 | 112 035.00 | 539 050.00 | 651 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 964.00 | | 224 964.00 | 224 964.00 |
BZ Autres créances | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CF Disponibilités | 3 130 614.00 | | 3 130 614.00 | 3 130 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 111.00 | | 3 465 111.00 | 3 465 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 196.00 | 112 035.00 | 4 004 161.00 | 4 116 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 508 820.00 | 429 597.00 | | 508 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 525.00 | 79 224.00 | | 79 525.00 |
DL TOTAL (I) | 643 345.00 | 563 820.00 | | 643 345.00 |
DP Provisions pour risques | 19 537.00 | 27 748.00 | | 19 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 537.00 | 27 748.00 | | 19 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 375.00 | 204 528.00 | | 2 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 360.00 | 34 877.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 477.00 | 137 206.00 | | 143 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 971.00 | 169 950.00 | | 173 971.00 |
EA Autres dettes | 3 015 096.00 | 2 235 289.00 | | 3 015 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 279.00 | 2 782 851.00 | | 3 341 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 161.00 | 3 374 419.00 | | 4 004 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 341 279.00 | 2 782 851.00 | | 3 341 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 969.00 | | 3 116.00 | 647 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 681.00 | | | 520 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 418.00 | | 1 596.00 | 122 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 870.00 | | 1 520.00 | 4 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 364.00 | 8 671.00 | | 103 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 683.00 | 8 671.00 | | 98 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 477.00 | 143 477.00 | | 143 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 096.00 | 3 015 096.00 | | 3 015 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 224 964.00 | 224 964.00 | | 224 964.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 048.00 | 275 458.00 | 1 590.00 | 277 048.00 |
VW T.V.A. | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 279.00 | 3 341 279.00 | | 3 341 279.00 |