| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 247.00 | 253.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 253.00 | 89 334.00 | 35 919.00 | 125 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 304.00 | 96 262.00 | 557 042.00 | 653 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 949.00 | | 144 949.00 | 144 949.00 |
BZ Autres créances | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CF Disponibilités | 1 774 359.00 | | 1 774 359.00 | 1 774 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 887.00 | | 1 974 887.00 | 1 974 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 191.00 | 96 262.00 | 2 531 929.00 | 2 628 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 371 772.00 | 307 030.00 | | 371 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 824.00 | 64 742.00 | | 57 824.00 |
DL TOTAL (I) | 484 597.00 | 426 772.00 | | 484 597.00 |
DP Provisions pour risques | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | 86 463.00 | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 225.00 | 14 561.00 | | 48 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 748.00 | 129 041.00 | | 76 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 022.00 | 243 812.00 | | 235 022.00 |
EA Autres dettes | 1 643 779.00 | 1 781 988.00 | | 1 643 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 020 460.00 | 2 256 864.00 | | 2 020 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 929.00 | 2 683 636.00 | | 2 531 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 460.00 | 2 249 834.00 | | 2 020 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 037.00 | | 8 760.00 | 648 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 4 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 653 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 324.00 | 127 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 681.00 | | | 520 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 317.00 | | 8 760.00 | 122 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 243.00 | 12 058.00 | 3 038.00 | 87 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 562.00 | 12 058.00 | 3 038.00 | 82 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 454.00 | 132 454.00 | | 132 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 779.00 | 1 643 779.00 | | 1 643 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VI Groupe et associés | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 876.00 | 191 806.00 | 70.00 | 191 876.00 |
VW T.V.A. | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 460.00 | 2 020 460.00 | | 2 020 460.00 |