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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 343.00 | 66 343.00 | | 66 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 964.00 | 11 356.00 | 608.00 | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 8 988.00 | 8 159.00 | 17 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 615.00 | 86 688.00 | 8 927.00 | 95 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 956.00 | 3 218.00 | 675 737.00 | 678 956.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 209 811.00 | | 209 811.00 | 209 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 241.00 | 3 218.00 | 897 022.00 | 900 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 857.00 | 89 907.00 | 905 949.00 | 995 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 77 535.00 | | | 77 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
DL TOTAL (I) | 273 681.00 | | | 273 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 008.00 | | | 194 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 642.00 | | | 170 642.00 |
EA Autres dettes | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 415.00 | | | 193 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 621.00 | | | 586 621.00 |
ED (V) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 949.00 | | | 905 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 621.00 | | | 586 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 107.00 | | 3 513 107.00 | 3 513 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 107.00 | | 3 513 107.00 | 3 513 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 290.00 | | | -12 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 133.00 | | | 3 520 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 019.00 | | | 3 346 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 873.00 | 5 816.00 | | 80 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 129.00 | 1 227.00 | | 10 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 401.00 | 4 588.00 | | 4 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 008.00 | 194 008.00 | | 194 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 415.00 | 193 415.00 | | 193 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 588.00 | 690 430.00 | 158.00 | 690 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 622.00 | 586 622.00 | | 586 622.00 |