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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 893.00 | 21 605.00 | 5 290.00 | 26 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 954.00 | 42 889.00 | 8 064.00 | 50 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 007.00 | 64 493.00 | 13 514.00 | 78 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 422.00 | 3 218.00 | 731 203.00 | 734 422.00 |
BZ Autres créances | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CF Disponibilités | 681 042.00 | | 681 042.00 | 681 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 004.00 | 3 218.00 | 1 515 785.00 | 1 519 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 011.00 | 67 712.00 | 1 529 299.00 | 1 597 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 485 133.00 | | | 485 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 223.00 | | | 274 223.00 |
DL TOTAL (I) | 781 389.00 | | | 781 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 196.00 | | | 153 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 391.00 | | | 148 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 370.00 | | | 296 370.00 |
EA Autres dettes | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 870.00 | | | 653 870.00 |
ED (V) | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 299.00 | | | 1 529 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 124.00 | | | 584 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 186.00 | 3 924 791.00 | 4 181 978.00 | 257 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 186.00 | 3 924 791.00 | 4 181 978.00 | 257 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 196 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 074.00 | | | 4 228 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 850.00 | | | 3 953 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 223.00 | | | 274 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 980.00 | | 10 026.00 | 67 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 989.00 | | 4 903.00 | 21 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 831.00 | | 5 123.00 | 45 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 139.00 | 9 353.00 | | 55 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | 2 935.00 | | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 474.00 | 6 414.00 | | 36 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 003.00 | 147 003.00 | | 147 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 201.00 | 65 201.00 | | 65 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 731 203.00 | 731 203.00 | | 731 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 696.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 196.00 | 83 450.00 | 69 745.00 | 153 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 055.00 | | | 83 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 120.00 | 837 962.00 | 158.00 | 838 120.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 870.00 | 584 124.00 | 69 745.00 | 653 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
ST Autres comptes | 130 380.00 | | | 130 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
YT Sous‐traitance | 2 251 167.00 | | | 2 251 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 444 596.00 | | | 2 444 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |