| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 464.00 | 12 439.00 | 9 025.00 | 21 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 249.00 | 20 478.00 | 9 771.00 | 30 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 873.00 | 32 918.00 | 18 955.00 | 51 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 332.00 | 3 218.00 | 426 113.00 | 429 332.00 |
BZ Autres créances | 74 178.00 | | 74 178.00 | 74 178.00 |
CF Disponibilités | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 006.00 | 3 218.00 | 724 787.00 | 728 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 879.00 | 36 137.00 | 743 742.00 | 779 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 187 871.00 | | | 187 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
DL TOTAL (I) | 345 559.00 | | | 345 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 638.00 | | | 142 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 994.00 | | | 201 994.00 |
EA Autres dettes | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 081.00 | | | 371 081.00 |
ED (V) | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 742.00 | | | 743 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 081.00 | | | 371 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 991.00 | 3 267 974.00 | 3 392 965.00 | 124 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 991.00 | 3 267 974.00 | 3 392 965.00 | 124 991.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 283.00 | | | 3 403 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 627.00 | | | 3 267 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 908.00 | 6 010.00 | | 26 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 965.00 | 475.00 | | 11 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 943.00 | 5 535.00 | | 14 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 429 333.00 | 429 333.00 | | 429 333.00 |
VP Divers | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 713.00 | 541 555.00 | 158.00 | 541 713.00 |