| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 989.00 | 18 664.00 | 3 325.00 | 21 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 831.00 | 36 474.00 | 9 356.00 | 45 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 980.00 | 55 139.00 | 12 840.00 | 67 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 481.00 | 3 218.00 | 817 262.00 | 820 481.00 |
BZ Autres créances | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
CF Disponibilités | 284 440.00 | | 284 440.00 | 284 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 778.00 | 3 218.00 | 1 178 559.00 | 1 181 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 758.00 | 58 358.00 | 1 191 399.00 | 1 249 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 401 980.00 | | | 401 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
DL TOTAL (I) | 507 166.00 | | | 507 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 265.00 | | | 236 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 345.00 | | | 256 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 647.00 | | | 143 647.00 |
EA Autres dettes | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 195.00 | | | 675 195.00 |
ED (V) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 399.00 | | | 1 191 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 061.00 | | | 522 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 478.00 | 3 243 579.00 | 3 579 057.00 | 335 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 478.00 | 3 243 579.00 | 3 579 057.00 | 335 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 345.00 | | | 3 597 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 193.00 | | | 3 514 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 526.00 | | 6 419.00 | 66 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 966.00 | 67 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 966.00 | 45 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | | 6 419.00 | 44 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 409.00 | 11 092.00 | 6 362.00 | 50 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 589.00 | 2 075.00 | | 16 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 819.00 | 9 017.00 | 6 362.00 | 33 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 345.00 | 256 345.00 | | 256 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 817 262.00 | 817 262.00 | | 817 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VC Groupe et associés | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 265.00 | 83 131.00 | 153 134.00 | 236 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 495.00 | 897 337.00 | 158.00 | 897 495.00 |
VW T.V.A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 195.00 | 522 061.00 | 153 134.00 | 675 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
ST Autres comptes | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131 757.00 | | | 2 131 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 298 489.00 | | | 2 298 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |