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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 990.00 | 14 515.00 | 7 475.00 | 21 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 264.00 | 26 681.00 | 13 583.00 | 40 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 413.00 | 41 196.00 | 21 217.00 | 62 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 357.00 | 3 219.00 | 599 139.00 | 602 357.00 |
BZ Autres créances | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
CF Disponibilités | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 265.00 | 3 219.00 | 871 046.00 | 874 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 678.00 | 44 415.00 | 892 263.00 | 936 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 265 440.00 | | | 265 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 038.00 | | | 215 038.00 |
DL TOTAL (I) | 502 511.00 | | | 502 511.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 903.00 | | | 144 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 742.00 | | | 181 742.00 |
EA Autres dettes | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 234.00 | | | 357 234.00 |
ED (V) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 263.00 | | | 892 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 234.00 | | | 357 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 874.00 | 10 540.00 | | 51 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 465.00 | 525.00 | | 21 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 10 015.00 | | 30 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 918.00 | 8 278.00 | | 32 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 2 075.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 478.00 | 6 203.00 | | 20 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 903.00 | 144 903.00 | | 144 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 742.00 | 181 742.00 | | 181 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 602 357.00 | 599 139.00 | 3 219.00 | 602 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VP Divers | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 574.00 | 697 197.00 | 3 377.00 | 700 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 234.00 | 357 234.00 | | 357 234.00 |