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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 989.00 | 16 589.00 | 5 400.00 | 21 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 33 819.00 | 10 558.00 | 44 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 526.00 | 50 409.00 | 16 117.00 | 66 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 492.00 | 3 218.00 | 438 273.00 | 441 492.00 |
BZ Autres créances | 197 801.00 | | 197 801.00 | 197 801.00 |
CF Disponibilités | 291 074.00 | | 291 074.00 | 291 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 601.00 | 3 218.00 | 956 382.00 | 959 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 128.00 | 53 628.00 | 972 500.00 | 1 026 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 352 285.00 | | | 352 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
DL TOTAL (I) | 424 013.00 | | | 424 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 501.00 | | | 132 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 047.00 | | | 114 047.00 |
EA Autres dettes | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 167.00 | | | 540 167.00 |
ED (V) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 500.00 | | | 972 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 167.00 | | | 290 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 967.00 | 3 359 513.00 | 3 605 481.00 | 245 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 967.00 | 3 359 513.00 | 3 605 481.00 | 245 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 331.00 | | | -18 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 475.00 | | | 3 619 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 780.00 | | | 3 569 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 413.00 | | 4 114.00 | 62 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | | 4 114.00 | 40 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 196.00 | 9 213.00 | | 41 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 2 075.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 681.00 | 7 138.00 | | 26 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 441 493.00 | 441 493.00 | | 441 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 685.00 | 668 527.00 | 158.00 | 668 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 167.00 | 290 167.00 | 250 000.00 | 540 167.00 |