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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 5 708.00 | 1 367.00 | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 054.00 | 602.00 | 2 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 731.00 | 7 762.00 | 169 969.00 | 177 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
BZ Autres créances | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
CF Disponibilités | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 980.00 | 7 762.00 | 291 218.00 | 298 980.00 |
CU Autres participations | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DG Autres réserves | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 426.00 | 41 583.00 | | 26 426.00 |
DL TOTAL (I) | 188 009.00 | 161 583.00 | | 188 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 769.00 | 21 072.00 | | 15 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 816.00 | 8 918.00 | | 14 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 165.00 | | 8 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 058.00 | 15 486.00 | | 47 058.00 |
EA Autres dettes | 17 298.00 | 283.00 | | 17 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 209.00 | 53 924.00 | | 103 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 218.00 | 215 507.00 | | 291 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 1 426.00 | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | 1 426.00 | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869.00 | -1 426.00 | | -1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 919.00 | 205 580.00 | | 276 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 493.00 | 163 997.00 | | 250 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 426.00 | 41 583.00 | | 26 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 535.00 | 8 183.00 | | 9 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 769.00 | 4 987.00 | 10 782.00 | 15 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 209.00 | 92 426.00 | 10 782.00 | 103 209.00 |