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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 135.00 | 804.00 | 4 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 261.00 | 5 324.00 | 9 938.00 | 15 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 738.00 | 9 459.00 | 243 279.00 | 252 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 449.00 | | 200 449.00 | 200 449.00 |
BZ Autres créances | 21 591.00 | | 21 591.00 | 21 591.00 |
CF Disponibilités | 346 582.00 | | 346 582.00 | 346 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 073.00 | | 599 073.00 | 599 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 810.00 | 9 459.00 | 842 351.00 | 851 810.00 |
CU Autres participations | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 819.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 230 528.00 | 112 917.00 | | 230 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 593.00 | 122 792.00 | | 262 593.00 |
DL TOTAL (I) | 625 121.00 | 362 528.00 | | 625 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 601.00 | 44 916.00 | | 20 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 197.00 | 20 922.00 | | 21 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 497.00 | 31 819.00 | | 56 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 089.00 | 81 840.00 | | 118 089.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 138 879.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 231.00 | 318 377.00 | | 217 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 351.00 | 680 904.00 | | 842 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 874.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 167.00 | | 585 167.00 | 585 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 167.00 | | 585 167.00 | 585 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | 24 267.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 24 267.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 619.00 | -24 267.00 | | 2 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 452.00 | 9 651.00 | | 28 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 098.00 | 540 335.00 | | 778 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 505.00 | 417 543.00 | | 515 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 593.00 | 122 792.00 | | 262 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 001.00 | | 44 736.00 | 208 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 007.00 | | 14 279.00 | 4 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | | 8 780.00 | 6 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 513.00 | | 21 678.00 | 197 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 386.00 | 2 073.00 | | 7 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 007.00 | 128.00 | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379.00 | 1 945.00 | | 3 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 216.00 | 253 216.00 | | 253 216.00 |
VW T.V.A. | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 116.00 | 192 613.00 | 20 503.00 | 213 116.00 |