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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 906.00 | 2 485.00 | 6 421.00 | 8 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 181.00 | 9 559.00 | 171 622.00 | 181 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 557.00 | | 267 557.00 | 267 557.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CF Disponibilités | 85 268.00 | | 85 268.00 | 85 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 466.00 | | 393 466.00 | 393 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 647.00 | 9 559.00 | 565 088.00 | 574 647.00 |
CU Autres participations | 165 201.00 | | 165 201.00 | 165 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 48 004.00 | 64 609.00 | | 48 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 961.00 | -16 605.00 | | 16 961.00 |
DL TOTAL (I) | 188 365.00 | 171 404.00 | | 188 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 314.00 | 36 897.00 | | 98 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 292.00 | 14 638.00 | | 29 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 763.00 | 18 276.00 | | 28 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 683.00 | 43 561.00 | | 100 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 112 169.00 | 53 459.00 | | 112 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 722.00 | 166 831.00 | | 376 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 088.00 | 338 235.00 | | 565 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 398.00 | 159 148.00 | | 307 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 10 057.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 10 057.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 155.00 | 2 739.00 | | 13 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 200.00 | 61 000.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 355.00 | 63 739.00 | | 32 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645.00 | -53 682.00 | | 3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 715.00 | 308 618.00 | | 430 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 754.00 | 325 223.00 | | 413 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 961.00 | -16 605.00 | | 16 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 771.00 | 11 254.00 | | 18 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |
UX Autres créances clients | 267 557.00 | 267 557.00 | | 267 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 314.00 | 28 990.00 | 69 324.00 | 98 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -61 417.00 | | | -61 417.00 |
VP Divers | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 739.00 | 307 739.00 | | 307 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 722.00 | 307 398.00 | 69 324.00 | 376 722.00 |