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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 446.00 | 493.00 | 4 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 312.00 | 11 102.00 | 12 210.00 | 23 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 457.00 | 15 548.00 | 279 909.00 | 295 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 176.00 | | 238 176.00 | 238 176.00 |
BZ Autres créances | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CF Disponibilités | 242 134.00 | | 242 134.00 | 242 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 273.00 | | 550 273.00 | 550 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 729.00 | 15 548.00 | 830 181.00 | 845 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 221 210.00 | | 221 210.00 | 221 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 273 121.00 | 230 528.00 | | 273 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 168.00 | 262 593.00 | | 258 168.00 |
DL TOTAL (I) | 663 288.00 | 625 121.00 | | 663 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 20 601.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 955.00 | 21 197.00 | | 20 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 56 497.00 | | 26 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 156.00 | 118 089.00 | | 111 156.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | 847.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 893.00 | 217 231.00 | | 166 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 181.00 | 842 351.00 | | 830 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 893.00 | 217 231.00 | | 166 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 790.00 | | 722 790.00 | 722 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 790.00 | | 722 790.00 | 722 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | 4 174.00 | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 302.00 | 4 174.00 | | 87 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 1 555.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | 1 555.00 | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 994.00 | 2 619.00 | | 81 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | 28 452.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 544.00 | 778 098.00 | | 987 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 376.00 | 515 505.00 | | 729 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 168.00 | 262 593.00 | | 258 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 048.00 | | 47 679.00 | 253 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 271.00 | 235 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 271.00 | 295 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 286.00 | | 18 660.00 | 18 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | | 8 051.00 | 15 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 501.00 | | 20 968.00 | 219 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 459.00 | 6 089.00 | | 9 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 311.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | 5 778.00 | | 5 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 176.00 | 238 176.00 | | 238 176.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 400.00 | 299 400.00 | | 299 400.00 |
VW T.V.A. | 45 481.00 | 45 481.00 | | 45 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 893.00 | 166 893.00 | | 166 893.00 |