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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 2 293.00 | 363.00 | 2 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 731.00 | 9 367.00 | 159 364.00 | 168 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 379.00 | | 148 379.00 | 148 379.00 |
BZ Autres créances | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 872.00 | | 178 872.00 | 178 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 603.00 | 9 367.00 | 338 235.00 | 347 603.00 |
CU Autres participations | 159 001.00 | | 159 001.00 | 159 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 2 079.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 64 609.00 | 39 504.00 | | 64 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 605.00 | 26 426.00 | | -16 605.00 |
DL TOTAL (I) | 171 404.00 | 188 009.00 | | 171 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 897.00 | 15 769.00 | | 36 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 638.00 | 14 816.00 | | 14 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 8 267.00 | | 18 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 561.00 | 47 058.00 | | 43 561.00 |
EA Autres dettes | 53 459.00 | 17 298.00 | | 53 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 831.00 | 103 209.00 | | 166 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 235.00 | 291 218.00 | | 338 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 683.00 | 10 782.00 | | 7 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 1 869.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 739.00 | 1 869.00 | | 63 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 682.00 | -1 869.00 | | -53 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 618.00 | 276 919.00 | | 308 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 223.00 | 250 493.00 | | 325 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 605.00 | 26 426.00 | | -16 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 254.00 | 9 535.00 | | 11 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
UX Autres créances clients | 148 379.00 | | | 148 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 897.00 | 29 214.00 | 7 683.00 | 36 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VP Divers | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 561.00 | 43 561.00 | | 43 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 041.00 | 173 041.00 | | 173 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 831.00 | 159 148.00 | 7 683.00 | 166 831.00 |