| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 007.00 | 4 007.00 | 1.00 | 4 007.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 385.00 | 2 649.00 | 1 736.00 | 4 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 516.00 | 6 656.00 | 167 861.00 | 174 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 938.00 | | 360 938.00 | 360 938.00 |
BZ Autres créances | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CF Disponibilités | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 161.00 | | 422 161.00 | 422 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 678.00 | 6 656.00 | 590 022.00 | 596 678.00 |
CU Autres participations | 164 202.00 | | 164 202.00 | 164 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 249.00 | 3 400.00 | | 4 249.00 |
DG Autres réserves | 64 117.00 | 48 004.00 | | 64 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 370.00 | 16 961.00 | | 51 370.00 |
DL TOTAL (I) | 239 736.00 | 188 365.00 | | 239 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 431.00 | 98 314.00 | | 69 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 272.00 | 4 200.00 | | 20 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 28 763.00 | | 41 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 570.00 | 100 683.00 | | 69 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 149 458.00 | 137 261.00 | | 149 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 286.00 | 376 722.00 | | 350 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 022.00 | 565 088.00 | | 590 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 448.00 | 376 722.00 | | 305 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 742.00 | | 165 742.00 | 165 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 742.00 | | 165 742.00 | 165 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 413.00 | 36 000.00 | | 8 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 413.00 | 36 000.00 | | 23 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 539.00 | 13 155.00 | | 9 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 19 200.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 539.00 | 32 355.00 | | 10 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 874.00 | 3 645.00 | | 12 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156.00 | | | 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 216.00 | 430 715.00 | | 406 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 846.00 | 413 754.00 | | 354 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 370.00 | 16 961.00 | | 51 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 317.00 | 18 771.00 | | 18 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 932.00 | | 4 110.00 | 174 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 166 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 525.00 | 174 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 067.00 | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 4 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | | 2 187.00 | 2 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 202.00 | | 1 922.00 | 165 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 556.00 | 625.00 | 3 525.00 | 9 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 074.00 | | 3 067.00 | 7 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | 625.00 | 458.00 | 2 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 458.00 | 149 458.00 | | 149 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 360 938.00 | 360 938.00 | | 360 938.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 324.00 | 24 486.00 | 44 838.00 | 69 324.00 |
VI Groupe et associés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 918.00 | 391 918.00 | | 391 918.00 |
VW T.V.A. | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 286.00 | 305 448.00 | 44 838.00 | 350 286.00 |