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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 378.00 | 71.00 | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 708.00 | 4 330.00 | 7 378.00 | 11 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 007.00 | 11 292.00 | 22 714.00 | 34 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 063.00 | 16 000.00 | 36 063.00 | 52 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 590.00 | 1 068.00 | 152 522.00 | 153 590.00 |
BZ Autres créances | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
CF Disponibilités | 296 524.00 | | 296 524.00 | 296 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 107.00 | 1 068.00 | 470 039.00 | 471 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 170.00 | 17 068.00 | 506 102.00 | 523 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 222.00 | 17 922.00 | | 33 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 730.00 | 245 300.00 | | 253 730.00 |
DL TOTAL (I) | 303 452.00 | 279 722.00 | | 303 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 31 937.00 | | 37 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 811.00 | 243 088.00 | | 157 811.00 |
EA Autres dettes | 6 665.00 | 40.00 | | 6 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 650.00 | 275 315.00 | | 202 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 102.00 | 555 037.00 | | 506 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 650.00 | 275 315.00 | | 202 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 237.00 | | 12 826.00 | 39 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 888.00 | | 12 826.00 | 32 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 085.00 | 8 915.00 | | 7 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 150.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 8 765.00 | | 6 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 136.00 | | 1 068.00 | 2 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 136.00 | | 1 068.00 | 2 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 136.00 | | 1 068.00 | 2 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 796.00 | 37 796.00 | | 37 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 868.00 | 45 868.00 | | 45 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 282.00 | 167 382.00 | 5 900.00 | 173 282.00 |
VW T.V.A. | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 650.00 | 202 650.00 | | 202 650.00 |