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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 168.00 | 18 202.00 | 10 967.00 | 29 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 004.00 | 43 754.00 | 9 251.00 | 53 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 233.00 | 61 955.00 | 28 277.00 | 90 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 305.00 | 21 511.00 | 251 794.00 | 273 305.00 |
BZ Autres créances | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CF Disponibilités | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 591.00 | 21 511.00 | 471 080.00 | 492 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 824.00 | 83 466.00 | 499 358.00 | 582 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 170.00 | 67 955.00 | | 73 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 569.00 | 205 214.00 | | 152 569.00 |
DL TOTAL (I) | 242 239.00 | 289 670.00 | | 242 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 272.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 90 310.00 | | 72 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 020.00 | 195 948.00 | | 131 020.00 |
EA Autres dettes | 50 749.00 | 62 039.00 | | 50 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 273.00 | 1 900.00 | | 2 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 119.00 | 350 469.00 | | 257 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 358.00 | 640 139.00 | | 499 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 119.00 | 350 469.00 | | 257 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 464.00 | | 6 712.00 | 93 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 943.00 | 90 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 494.00 | 82 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 215.00 | | 6 452.00 | 85 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 260.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 049.00 | 10 849.00 | 9 943.00 | 61 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 600.00 | 10 849.00 | 9 494.00 | 60 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 786.00 | 725.00 | | 20 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 786.00 | 725.00 | | 20 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 786.00 | 725.00 | | 20 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 804.00 | 312 744.00 | 8 060.00 | 320 804.00 |
VW T.V.A. | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 119.00 | 257 119.00 | | 257 119.00 |