| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 072.00 | 7 793.00 | 6 279.00 | 14 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 579.00 | 18 141.00 | 25 437.00 | 43 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | 26 383.00 | 38 617.00 | 65 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 912.00 | 5 818.00 | 187 094.00 | 192 912.00 |
BZ Autres créances | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CF Disponibilités | 180 296.00 | | 180 296.00 | 180 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 152.00 | 5 818.00 | 428 334.00 | 434 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 152.00 | 32 201.00 | 466 951.00 | 499 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 44 952.00 | 33 222.00 | | 44 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 605.00 | 253 730.00 | | 205 605.00 |
DL TOTAL (I) | 267 056.00 | 303 452.00 | | 267 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 378.00 | | 2 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 962.00 | 37 796.00 | | 52 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 256.00 | 157 811.00 | | 135 256.00 |
EA Autres dettes | 9 604.00 | 6 665.00 | | 9 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 894.00 | 202 650.00 | | 199 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 951.00 | 506 102.00 | | 466 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 894.00 | 202 650.00 | | 199 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 063.00 | | 12 937.00 | 52 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 714.00 | | 11 937.00 | 45 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 1 000.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 000.00 | 10 383.00 | | 16 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | 71.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622.00 | 10 312.00 | | 15 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 068.00 | 5 818.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 068.00 | 5 818.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068.00 | 5 818.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818.00 | 1 068.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 186 512.00 | | | 186 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 213.00 | 248 313.00 | 6 900.00 | 255 213.00 |
VW T.V.A. | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 894.00 | 199 894.00 | | 199 894.00 |