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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 122.00 | 14 913.00 | 2 210.00 | 17 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 944.00 | 36 173.00 | 15 771.00 | 51 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 416.00 | 51 534.00 | 24 881.00 | 76 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 437.00 | 17 590.00 | 287 847.00 | 305 437.00 |
BZ Autres créances | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CF Disponibilités | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 646.00 | 17 590.00 | 423 056.00 | 440 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 061.00 | 69 125.00 | 447 937.00 | 517 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 505.00 | 86 249.00 | | 86 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 451.00 | 90 256.00 | | 101 451.00 |
DL TOTAL (I) | 204 455.00 | 193 005.00 | | 204 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 69.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 48 758.00 | | 51 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 685.00 | 126 512.00 | | 142 685.00 |
EA Autres dettes | 37 872.00 | 19 344.00 | | 37 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 481.00 | 194 684.00 | | 243 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 937.00 | 427 688.00 | | 447 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 481.00 | 194 684.00 | | 243 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 317.00 | | 2 098.00 | 74 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 968.00 | | 2 098.00 | 66 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 679.00 | 7 856.00 | | 43 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 230.00 | 7 856.00 | | 43 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 382.00 | 6 208.00 | | 11 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 382.00 | 6 208.00 | | 11 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 382.00 | 6 208.00 | 40 000.00 | 51 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 208.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 285 290.00 | 285 290.00 | | 285 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 546.00 | 352 646.00 | 6 900.00 | 359 546.00 |
VW T.V.A. | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 481.00 | 243 481.00 | | 243 481.00 |