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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 432.00 | 13 071.00 | 3 362.00 | 16 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 536.00 | 30 159.00 | 20 377.00 | 50 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 317.00 | 43 679.00 | 30 639.00 | 74 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 653.00 | 11 382.00 | 136 271.00 | 147 653.00 |
BZ Autres créances | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CF Disponibilités | 227 240.00 | | 227 240.00 | 227 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 432.00 | 11 382.00 | 397 050.00 | 408 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 749.00 | 55 060.00 | 427 688.00 | 482 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 249.00 | 70 556.00 | | 86 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 256.00 | 110 692.00 | | 90 256.00 |
DL TOTAL (I) | 193 005.00 | 197 749.00 | | 193 005.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 108.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 758.00 | 47 283.00 | | 48 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 512.00 | 139 099.00 | | 126 512.00 |
EA Autres dettes | 19 344.00 | 20 907.00 | | 19 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 684.00 | 208 397.00 | | 194 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 688.00 | 446 146.00 | | 427 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 684.00 | 208 397.00 | | 194 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 827.00 | | 1 455 827.00 | 1 455 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 827.00 | | 1 455 827.00 | 1 455 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 303.00 | 1 705.00 | | 11 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 253.00 | 9 001.00 | | 9 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | 351.00 | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 805.00 | 351.00 | | 6 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 434.00 | 5 881.00 | | 8 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 041.00 | 5 881.00 | | 9 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | -5 530.00 | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 474.00 | 32 407.00 | | 31 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 032.00 | 1 596 015.00 | | 1 474 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 776.00 | 1 485 323.00 | | 1 383 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 256.00 | 110 692.00 | | 90 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 682.00 | 22 818.00 | | 18 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 223.00 | | 8 234.00 | 67 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 74 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 66 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 874.00 | | 8 234.00 | 59 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 041.00 | 8 171.00 | 534.00 | 36 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 592.00 | 8 171.00 | 534.00 | 35 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 966.00 | 1 415.00 | | 9 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 966.00 | 1 415.00 | | 9 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 966.00 | 1 415.00 | | 49 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 135 133.00 | 135 133.00 | | 135 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VP Divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 720.00 | 172 820.00 | 6 900.00 | 179 720.00 |
VW T.V.A. | 30 647.00 | 30 647.00 | | 30 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |